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2021年基金从业基金基础考点突破:除权与除息计算公式
发布日期:2021-11-24 16:54   来源:未知   阅读:

  最老国王菜谱现身英国 150道菜肴被译出,我国证券交易搜在权益登记日的次一交易日对该证券作除权、除息处理。除权(息)日该证券的前收盘价改为除权(息)日除权(息)参考价。

  除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利+配股价格×股份变动比例)/(1+股份变动比例)

  【真题检测】×年×月×日,某基金公告利润分配,每10股分配0.2元,权益分配日(除权除息日)某投资者持有该股10000份,未进行除息时基金份额净值为1.222元,则除权、手机报码直播,除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为( )。

  【真题检测】某股票的前收盘价为10元,经每10股分红0.5元的现金红利后,该股票的除息参考价为( )。

  新行权价格=(原行权价格×标的证券除权日参考价)/除权前一日标的证券收盘价

  新行权比例=(原行权比例×除权前一日标的证券收盘价)/标的证券除权日参考价

  新行权价格=(原行权价格×标的证券除息日参考价)/除息前一日标的证券收盘价