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基金问答:周五赎回货币基金收益怎么计算
发布日期:2021-11-25 02:37   来源:未知   阅读:

  对于当日基金份额的申购,自下一个工作日起享受的基金分配收益。而当日赎回时,从下一个工作日起不再享受分配收益。如你在12月29日(周一)申购了基金份额,那从12月30日(周二)起开始享有并计算基金收益。而如果在12月29日赎回了基金份额,那将享有12月29日的收益,但是从12月30日起的基金收益就与投资者无关了。

  盈利宝客服:投资者于周五申购的基金份额不享有周五和周六、周日的收益;于周五赎回的基金份额则享有周五和周六、周日的收益。也就是说:如果在12月26日(周五)申购了份额,那么基金收益将从12月29日(周一)开始计算;如果在12月26日(周五)赎回了份额的线日(周五)的收益之外,还同时享有12月27日(周六)和12月28日(周日)的收益,从12月29日起则不再享受收益。

  盈利宝客服:节假日的收益计算基本与在周五申购或赎回的情况相同。投资者于法定节假日前最后一个开放日申购的基金份额不享有该日和整个节假日期间的收益;于法定节假日前最后一个开放日赎回的基金份额享有该日和整个节假日期间的收益。就拿元旦长假为例,如果在12月31日时申购了基金份额,那么收益将会从1月5日起开始计算;如果在12月31日赎回了基金份额,那么12月31日的收益可享受,并同时包括了2009年1月1日至1月4日的收益,2009年1月5日就不再享受该基金的收益。

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